金融特化AIが評価した、日本株・米国株をチェック。

今後1週間は、市場平均をやや上回りやすい局面とみられます。最も効いているのは、ANAの好決算を受けた空運株への資金流入です。株価も2938〜3059円のもみ合いを出来高を伴って上抜け、3090円まで上昇しました。信用買い残は過度に膨らんでおらず、UBSの目標株価引き上げや、目標株価の平均が現値を約1割上回る点も支えです。一方で、短期的な過熱感があり、90日高値の3155円が近い上値の節目になります。11月2日の自社決算は事前予想がなく、方向が読めません。また、11月3日の米中間選挙後に中東情勢が緊迫して原油高になれば、燃料費の重荷が意識されます。決算後に終値で3059円を割り込めば、短期の見方は中立へ弱まります。

今後7日は、市場平均をやや上回りやすい流れと見ています。最も大きな材料は、10月30日に発表した通期予想の大幅な上方修正と増配です。AI向け半導体製造装置用製品の好調を背景に、純利益予想は820億円から1000億円へ引き上げられ、配当も126円に増やしました。新しい予想で計算した株価収益率は約13倍で、同業より割安感があり、夜間取引でも7%超買われました。一方、株価は高値から約4割下げた下落基調の途中にあり、25日線・75日線はともに下向きです。信用取引の買い残も多く、戻る場面では売りが出やすい状態です。中東情勢の悪化でハイテク株が売られる懸念も残ります。週明けの東証で上昇が続かず、直近安値の4385円を割り込む場合は、短期の見方が弱まります。

今後7日は、市場平均をやや上回りやすい局面とみられます。最も効いているのは10月30日の業績予想の上方修正です。純利益予想を285億円から350億円へ引き上げ、年間配当も140円に増やしました。背景にはAIデータセンター向け半導体材料の需要があり、直前にはゴールドマン・サックス証券が目標株価11760円で新たに取り上げています。一方、株価は10月7日高値9471円から約14%下げた8109円にあります。信用買い残が売り残を大きく上回っており、戻り局面では売りが出やすい点は重しです。修正の一部が既に株価に織り込まれた可能性や、米中間選挙後の中東情勢、AI関連株の再調整にも注意が必要です。出来高を伴って25日移動平均線を回復すれば見方は強まり、直近安値圏を割り込めば弱まります。

今後7日は、市場平均をやや上回りやすい見方です。最も効いているのは株価の流れです。2731円の節目を出来高を伴って上抜けた後、25日線と75日線がともに上向きとなり、高値3036円に迫る水準を保っています。中東情勢や11月3日の米中間選挙を控える中、医薬品卸のような内需ディフェンシブ株は、半導体株の動きで振れやすい日経平均に対して底堅くなりやすい面もあります。一方、野村證券の格上げは約2週間前の材料で、株価にはすでに反映済みとみられます。今期は減益予想で、短期の過熱感も強いため、利益確定の売りが出やすい点に注意が必要です。時期が近い可能性のある第2四半期決算の日程と内容も確認したいところです。2731円を終値で割り込む場合は、短期の見方が弱まります。

今後7日は、市場平均をやや上回りやすい見方です。最も効いているのは地合いです。AI・半導体株の急落で日経平均が大きく下げる中、内需・ディフェンシブ株に資金が向かいました。資生堂は岡三証券の新規「強気」評価(目標株価4400円)も追い風となり、年初来高値を更新しています。値動きも良好で、上値の節目だった3607円を出来高を伴って上抜け、移動平均線もそろって上向きです。一方、目標株価の平均3496円は現株価を約9%下回り、予想PERにも割高感があるため、業績面からは上値が重くなりやすいでしょう。短期の過熱感も強く、半導体株が反発すれば資金が戻る点や、11/3の米中間選挙後の動きにも注意が必要です。終値で3607円を割り込んだ場合は、短期の見方が弱まります。

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今後7日は、市場平均をやや上回りやすい局面と見られます。最も効いているのは10月29日の決算です。1株利益が市場予想を約2割、売上も約4%上回り、2四半期連続の上振れとなりました。発表直後のため、評価の見直しが続く余地があります。ただ、決算後の株価反応や新しい見通しは確認できていません。目標株価も古く、現在値とほぼ同水準です。市場全体では、中東情勢の緊張が原油高を通じてエネルギー関連の追い風になり得ます。一方で、中間選挙後の米国の動きや海峡再開の協議次第で、向きが変わる可能性があります。株価はダブルトップの節目67.55ドル付近で戻りを試す段階にあり、25日線も下向きで上値は重めです。終値で67.55ドルを明確に割り込めば、短期の見方は弱まります。

今後7日は、市場平均をやや上回りやすいと見ています。最も大きな支えは10月29日の決算で、売上・1株利益とも事前予想を上回り、特に利益は2割近く上振れしました。決算前にはBarclaysが目標株価を180ドルに引き上げています。製薬大手株にはこの5日で資金が集まっており、地合いも追い風です。ただし決算直後のため、好材料がすでに株価に織り込まれた可能性があります。中立評価で目標株価を145ドルとするアナリストもおり、見方は割れています。株価は149.52ドルで、8月高値付近を3度抜けきれておらず、方向感はまだ定まっていません。製薬株が短期間で急伸した反動にも注意が必要です。154.02ドルを出来高を伴って上抜けられないまま製薬株の勢いが鈍れば、短期の見方は弱まります。

今後7日は、市場平均をやや上回りやすい局面と見ています。最も効いているのは10/28の決算です。売上と1株利益がともに予想を上回り、利益の上振れは2四半期続きました。決算後も主要アナリストの評価は維持されています。通信キャリア株にも直近で資金が戻っています。地政学リスクが意識される中では、守りの銘柄として選ばれやすい面もあります。一方、チャートは主要な移動平均線がそろって下向きです。10/28の安値143.75ドルから約9%戻したものの、株価は25日線付近で足踏みしています。決算の好材料は既に株価に織り込まれている可能性もあり、上値は重くなりやすい点に注意が必要です。25日線を出来高を伴って上抜けられず、143.75ドル方向へ押し戻される場合は、短期の見方は弱まりやすくなります。

短期では、市場平均をやや上回りやすい見方です。最も効いているのは10月22日の決算です。1株利益は市場予想を13%上回り、その後も主要証券による目標株価の引き上げが続いています。平均目標株価439ドルまでは約10%の余地があります。ただ、決算から日が経っており、今週は新しい業績材料が乏しい点には注意が必要です。中東情勢では、ホルムズ海峡をめぐる協議と、11月3日の米中間選挙後の対イラン判断が分かれ目になります。緊張が続けばエネルギー株の支えになりますが、海峡が再開すれば反落要因になります。株価は10月高値から約13%下げて売られ過ぎの水準にありますが、出来高を伴う下落で、419ドルも下回っています。終値で419ドルを出来高を伴って回復できれば短期の見方は強まり、365ドルを割り込めば弱まりやすいでしょう。

短期では、市場平均をやや上回りやすい局面とみられますが、過熱感から値動きは荒くなりそうです。最も支えになっているのは業績です。10月29日の決算は売上・1株利益とも市場予想を大きく上回り、2四半期連続の大幅な上振れとなりました。肥満薬関連株への資金流入も続き、主要な移動平均線はそろって上向きです。一方で、株価はセクターとともに5日で急伸しました。25日線からの上方乖離やRSIは過去90日で最も高い水準にあります。株価はアナリストの目標株価平均も上回っており、好決算はすでに一部織り込まれている可能性があります。今後は、決算後に目標株価の引き上げが続くかが焦点です。10月30日の高値1449.68ドルを出来高を伴って上抜けられず、上昇の勢いが鈍る場合は、短期の見方は弱まります。

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