株レーティング一覧を、AIスコアで同じものさしに。

今後7日は、市場平均をやや上回りやすい局面と見ています。判断の軸は金利で、国内長期金利が一時3%台に乗せ、来週に日銀会合を控えた利上げ観測が地銀の利ざや改善期待につながっています。ハイテク主導で日経平均が大きく下げた日にも銀行株は底堅く、明暗が分かれました。加えて8〜9月に大和・みずほ・JPモルガンが相次いで目標株価を引き上げ、コンセンサス8544円は現値比で約9%上方向、予想PER14.8倍も同業中央値16.8倍より低い水準です。一方で地銀再編の思惑は後退し、対象期間に決算はなく新しい業績材料は限られます。チャートは各移動平均が上向きで上昇三角持ち合いを形成中のため、当面は8054円を出来高増加を伴って上抜けるかが焦点で、抜けられず6991円を割り込む場合は短期の見方が弱まります。

短期はやや市場平均を上回りやすい局面と整理できます。金利先高観と日銀の連続利上げ観測が地方銀行の利鞘改善期待につながり、原油高で日経平均が軟調な日でも群馬銀行は逆行高で上場来高値を更新しました。評価面でも9月2日にJPモルガンが強気の新規カバー（目標株価3490円）、9月8日にSBI証券が目標株価を2900円から3400円へ引き上げ、目標株価の平均は現在値比で約2割上の水準にあります。ただし今後7日に決算予定はなく、新しい業績材料は出にくい一方、予想PER16.8倍は同業中央値より高く、RSI73と過熱感もあります。信用買い残は軽く戻り売り圧力は小さいものの、出来高の裏付けは乏しい状況です。直近高値2946.5円を出来高を伴って上抜けられず25日線を割り込む場合は、短期の優位な見方は弱まります。

今後7日は市場平均をやや上回りやすい局面と見ています。最も効いているのは市況面で、食料品の消費税引き下げ法案が10月上旬召集見込みの臨時国会で論戦に向かう中、東証小売業の年初来上昇率が約1%と日経平均に大きく出遅れており、食品スーパー株の見直し余地が意識されやすい地合いです。10月末のTOPIX入れ替えでの新規採用候補という需給期待も支えになります。業績面では大和・みずほ・SMBC日興が相次いで目標株価を引き上げ、コンセンサス4675円は現値比で約2割上方にありますが、予想PER45倍と同業水準を大きく上回る点が上値を抑えます。信用買い残の重さが解消し上値のしこりは軽い一方、直近5日の出来高は25日平均の0.76倍とエネルギーは細く、90日高値4465円まで約12%の距離が残ります。出来高を伴って4465円を上抜ければ短期の見方は強まります。

短期は市場平均を上回りやすい局面です。最も効いているのは需給の改善で、高値圏で上値を抑えられていたチャートが出来高を伴って242.60円を上抜け、25日線・75日線とも上向き、信用倍率も8.6倍まで軽くなって戻り売りの重さが和らぎました。市況面では原油高と金利上昇でハイテク主導の指数が急落する中、内需型の通信キャリアが逆行高となり、配当利回り約3.6%が再評価されて資金の逃避先になっています。業績は期初計画の据え置きで新しい材料は乏しいものの、直近1カ月に複数の証券会社が目標株価を引き上げており下支え要因です。ただしRSIが70超で短期的な過熱感は残るため、まずは242.60円の上抜け水準を維持できるかを確認したいところで、230.60円を終値で割り込む場合は短期の見方が弱まります。

短期はやや市場平均を上回りやすい局面です。金利上昇と原油高で値がさ半導体が指数を押し下げるなか、ハードや半導体調達に依存しない当社は下落日でも日経平均のプラス寄与上位に入り、相対的な優位が出やすい地合いになっています。需給面もダブルボトムの上抜け水準19,125円を大きく上回る20,730円を維持し、信用倍率0.66倍と売り長のため、上放れ時には買い戻しが効きやすい状態です。一方で7日内に決算などの新しい業績材料はなく、予想PERは同業中央値より高いため、株価の主導役は引き続き相場全体の流れになります。当面は90日高値22,980円への戻りと出来高の伴い方が目安で、否定ライン17,830円を割り込むか25日線が下向きに転じれば、短期の見方は弱まります。

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短期はやや市場平均を上回りやすい局面ですが、前週ほどの勢いはありません。支えの中心はAIサーバー・データセンター向け需要で、セクターは直近1日で平均約8%上昇し、マイクロソフトの大型データセンター増強計画やオラクルの好決算が周辺の期待をつないでいます。デル自体も9月1日の決算で売上・利益ともに大きく上振れ、予想PER20倍台は同業中央値より低い水準です。一方で今後7日に新しい業績材料は見当たらず、株価567ドル台は目標株価の平均536ドルを上回り、25日線からの乖離19%、RSI71と短期的な過熱も目立ちます。上抜けたネックライン514ドルを終値で割り込む場合は、短期の見方が弱まりやすい点に注意してください。

短期では市場平均をやや上回りやすい構図が続いています。最大の材料は原油で、サウジの主要パイプライン停止やホルムズ海峡の航行停滞を背景にブレントは一時110ドル近辺、足元も104ドル前後と週間で大きく水準を切り上げました。上流事業の比重が高い同社は油価上昇が収益前提の改善に直結し、コスト増が重しとなる市場平均に対して相対的に有利な位置にあります。株価も25日・75日・200日線がそろって上向きで、90日高値138.89ドルまで1.1%の高値圏を維持。ただし直近5日の出来高は25日平均の0.88倍と細り、決算は8月に消化済みで今後7日に新しい業績材料の予定もありません。オマーンでのGCC・イラン会合などで緊張緩和が進み原油が失速する場合、短期の優位は薄れやすくなります。

短期はやや市場平均を上回りやすい局面に変わりました。判断に最も効いているのは、7月決算で売上とEPSがそろって大幅に上振れし、UBSの格上げと現値を約3割上回る目標株価コンセンサスが維持されている点で、予想PERも同業中央値を下回ります。加えて9月2日の安値273.80ドルからの反発で、ダブルボトムの節目325.82ドルを平均を上回る出来高で上抜け、200日線も回復しました。一方でAI関連のマクロ材料は強弱混在で銘柄固有の新しい材料は乏しく、対象期間中に決算やガイダンス公表の予定は確認できません。25日線からの乖離が10%超、RSIも66.5と短期の過熱感が残るため、325.82ドルを再び下回る動きが出れば短期の見方は中立以下に弱まります。

今後7日は市場平均との差が出にくいものの、ややプラス寄りの局面です。判断に最も効いているのは業績面で、8月下旬の決算は売上・利益とも市場予想を上回って連続の上振れとなり、目標株価の平均は現在の株価より4割以上高い水準、予想PERも同業中央値を大きく下回ります。AI半導体セクターへの資金流入も続き、アンソロピックのIPOへ最大100億ドルを出資する協議報道はAI需要の広がりを意識させます。ただし米追加利上げ観測と原油高は高PER株の重しで、期間中に新しい業績材料の予定もなく、日足では3つの高値が並ぶ弱気型が形成途上です。当面は234.76ドルの上抜けが焦点で、出来高を伴って越えられないまま押し安値207.25ドルを終値で割り込めば、短期の見方は弱まります。

今後7日は市場平均をやや上回る余地はあるものの、差がつきにくい展開と見ています。支えになっているのは業績面で、直近2四半期連続で売上・利益が市場予想を上回り、9月8日のUBSを含め45日以内に2件の格上げが出ています。半面、予想PERは同業の中央値を上回り期待の織り込みが進んでおり、対象期間内に新しい業績材料の予定は確認できません。AIデータセンター向け電力インフラの需要拡大は方向として追い風ですが、直近の報道は海外の原発・電池関連が中心で同社固有の受注や契約の話題に乏しく、テーマ人気だけでは差別化しにくい状況です。株価425ドル前後はダブルトップ形成途上の中間的な水準にあり、430.25ドルを出来高の増加を伴って上抜けられなければ、短期の優位は薄れます。

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